Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "УК МКБ Инвестиции"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18
1.4. ИНН Управляющей компании: 7710186602
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00012 от 31.10.1996
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  
https://mkb-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38229
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 20.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.08.2020, N 4121
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 19.09.2024: 618 376 204,43
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 18.09.2024: 617 902 040,05
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,08
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 19.09.2024: 1 094,83
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 18.09.2024: 1 093,99
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0767832

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО "УК МКБ Инвестиции" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет АО «УК МКБ Инвестиции».

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
С.Л. Малышев


4.2. Дата 20.09.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.